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來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

昔日股基冠軍重返公募!

中國(guó)基金報(bào)獲悉，2010年的股基冠軍孫建波在“奔私”十年后，重返公募，新東家敲定格林基金。據(jù)了解,孫建波加盟格林基金后，未來(lái)或以高管身份負(fù)責(zé)權(quán)益投研工作。

值得注意的是，隨著公募行業(yè)快速發(fā)展及各公司不斷加碼優(yōu)秀人才激勵(lì)，除了冠軍基金經(jīng)理，近年來(lái)選擇留守公募行業(yè)的績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理也越來(lái)越多。

昔日股基冠軍重返公募

加盟格林基金

據(jù)了解，孫建波已于日前正式入職格林基金。知情人士分析，結(jié)合此前其在景林資產(chǎn)，以及創(chuàng)立乾和投資的經(jīng)歷，孫建波此次加盟格林基金，可能是以擬任高管身份引入。

公開(kāi)資料顯示，孫建波具有20余年證券投研經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)歷多次牛熊轉(zhuǎn)換。

1998年數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士畢業(yè)后，孫建波第一份工作是在中國(guó)人保信托(今中國(guó)銀河證券)從事研究和投資。2005年-2009年供職于中信基金(現(xiàn)華夏基金)， 2009年-2013年供職于華商基金，曾任中信紅利精選(現(xiàn)華夏收入)、華商盛世成長(zhǎng)、華商策略精選的基金經(jīng)理和華商基金投資總監(jiān)。2013年加入景林資產(chǎn)，任合伙人、基金經(jīng)理。2017年3月創(chuàng)立乾和投資。

在華商基金擔(dān)任基金經(jīng)理的4年，是孫建波綻放異彩的收獲時(shí)光，期間的公募戰(zhàn)績(jī)也最為人所熟知，他與莊濤、梁永強(qiáng)一度被稱為“華商三劍客”。

2009年，由莊濤、梁永強(qiáng)、孫建波三人共同管理的華商盛世成長(zhǎng)以106.80%的年度收益位居同類產(chǎn)品第四，期間業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為77.32%;2010年，在市場(chǎng)整體出現(xiàn)較大幅度調(diào)整的背景下，該基金仍以37.77%的年度收益獲股票型基金年度冠軍，期間業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-5.60%。

業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)先下，資金也蜂擁而至。

以華商盛世成長(zhǎng)為例，截至2009年末，該基金只有21.33億元，但到2010年末時(shí)，規(guī)模已達(dá)到126.45億元，一年時(shí)間激增近5倍;2010年11月由孫建波一人擔(dān)綱的新基金——華商策略精選首募規(guī)模達(dá)到118.15億元,成為當(dāng)年募集規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益基金。這意味著當(dāng)時(shí)孫建波已是業(yè)內(nèi)少見(jiàn)的百億級(jí)基金經(jīng)理，總管理規(guī)模最高接近250億。

繼2011年9月莊濤“奔私”后，2013年2月孫建波也離開(kāi)華商基金，先是加入景林資產(chǎn)，后又創(chuàng)建了乾和投資，進(jìn)一步完善了投資框架、拓展了能力圈范圍。

凡所經(jīng)歷，皆為加持，有著多年公募和私募行業(yè)積淀的孫建波，有望為新東家格林基金的權(quán)益投研建設(shè)帶來(lái)明顯助益和新的想象空間。

以業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)規(guī)模

效果漸顯

五十而知天命的孫建波，選擇把未來(lái)的職業(yè)生涯“重倉(cāng)”在了格林基金。

據(jù)了解，孫建波加盟格林基金的緣由主要是價(jià)值觀認(rèn)同。“雙方就如何打造一支高質(zhì)量、有長(zhǎng)期回報(bào)的投研團(tuán)隊(duì)曾做過(guò)多次溝通，彼此對(duì)行業(yè)的認(rèn)知、理解以及公司經(jīng)營(yíng)理念等各方面高度契合。”知情人士透露。

實(shí)際上，格林基金近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭不容小覷。

自2016年成立以來(lái)，公司規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其2020年以來(lái)，有了業(yè)績(jī)積累的固收業(yè)務(wù)更是實(shí)現(xiàn)了飛躍式突破。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年二季度末，格林基金公募管理規(guī)模為234.11億元，其中債券型基金規(guī)模為217.25%，占比超過(guò)9成。

截至目前，公司在固收領(lǐng)域的探索和努力已見(jiàn)成效，尤其是純債類品種已有了不錯(cuò)的市場(chǎng)口碑和認(rèn)可度。

海通證券顯示，截至2023年二季度末，格林基金純債類產(chǎn)品近三年收益率12.77%，位于同類排名3/118。

雖然權(quán)益基金規(guī)模依然偏小，但經(jīng)過(guò)數(shù)年探索，格林基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)已具雛形。

據(jù)了解，格林基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)目前共有20人，占公司總?cè)藬?shù)的20%以上，基本實(shí)現(xiàn)食品飲料、新能源、醫(yī)藥、TMT、電子、港股等重點(diǎn)行業(yè)的覆蓋，部分權(quán)益類產(chǎn)品也逐漸收獲良好的投資回報(bào)。

中國(guó)銀河證券統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月底，格林伯元靈活配置、格林新興產(chǎn)業(yè)混合、格林研究?jī)?yōu)選混合等權(quán)益基金近一年業(yè)績(jī)排名均位于同類產(chǎn)品的前1/4。

此前，格林基金總經(jīng)理高永紅接受中國(guó)基金報(bào)記者采訪時(shí)表示，人才經(jīng)營(yíng)的核心關(guān)鍵是找到“志同道合”的人，格林基金強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀趨同的企業(yè)文化氛圍。公司目前的組織方式、機(jī)制設(shè)計(jì)和制度安排，都在為這一目標(biāo)服務(wù)。

一方面，格林基金重視將投研人員的個(gè)人能力融入平臺(tái)，注重通過(guò)平臺(tái)化、團(tuán)隊(duì)化來(lái)提高整體投資管理能力。近年，公司先后引入了李會(huì)忠、劉冬、劉贊、鄭中華等基金經(jīng)理，他們或深耕某一領(lǐng)域、或擅長(zhǎng)均衡配置、或偏好行業(yè)輪動(dòng)。

另一方面，公司重視梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備，建立了清晰、可預(yù)期的培養(yǎng)路徑，為投研能力的積累和傳承做好基礎(chǔ)建設(shè)，也保證了研究員隊(duì)伍的穩(wěn)定性。

越來(lái)越多優(yōu)秀基金經(jīng)理堅(jiān)守公募

在公募基金數(shù)量突破1.1萬(wàn)大關(guān)的同時(shí)，基金經(jīng)理的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)3500人。能夠登頂主動(dòng)權(quán)益類基金(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型基金)冠軍的基金經(jīng)理可謂千里挑一。

隨著公募基金管理規(guī)模突破28萬(wàn)億，以及各公司不斷加碼優(yōu)秀人才激勵(lì)，近年來(lái)選擇公募行業(yè)作為職業(yè)去向的冠軍基金經(jīng)理越來(lái)越多。

除了孫建波，距離最近的2022年，英大基金權(quán)益投資總監(jiān)湯戈管理的英大國(guó)企改革主題基金以31.5%的收益率奪得股票型基金冠軍。三個(gè)月后，2023年4月公司發(fā)布公告稱，湯戈因個(gè)人原因辭職，新東家是方正富邦基金，仍為公募行業(yè)。

趙詣2020年憑借重倉(cāng)新能源賽道，包攬了當(dāng)年主動(dòng)權(quán)益前四強(qiáng)。2022年3月，他從農(nóng)銀匯理基金公司離職加盟泉果基金，也依然是公募行業(yè)。

此外，2022年主動(dòng)權(quán)益基金冠軍萬(wàn)家基金黃海、2021年主動(dòng)權(quán)益類冠軍前海開(kāi)源基金崔宸龍、2019年包攬主動(dòng)權(quán)益基金年度前三名的廣發(fā)基金劉格菘仍在各自基金公司繼續(xù)任職。

而在較早前，選擇奔私的冠軍基金經(jīng)理不在少數(shù)。比如，2018年拿下混合基金冠軍的杜振業(yè)于2021年奔私;2017年，林鵬的東方紅睿華滬港深?yuàn)Z冠，2020年6月“公奔私”成立上海和諧匯一資產(chǎn)管理有限公司。

實(shí)際上，除了冠軍基金經(jīng)理，選擇留守公募的其他績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理也越來(lái)越多。

比如，今年4月,董元星離任華泰柏瑞副總經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)，任職中信保誠(chéng)基金總經(jīng)理;同于4月離任的民生加銀基金原副總經(jīng)理于善輝已加盟博時(shí)基金。此外，從長(zhǎng)城基金離職的基金經(jīng)理何以廣入職興證全球基金，從諾安基金離職的基金經(jīng)理蔡宇濱入職招商基金,從中加基金離職的基金經(jīng)理馮漢杰入職廣發(fā)基金等。

從過(guò)往歷史數(shù)據(jù)可以看出，每年權(quán)益類基金冠軍人選基本一年一換，歷年的冠軍也很容易遭遇冠軍魔咒。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，基金經(jīng)理的歷史業(yè)績(jī)確實(shí)不代表未來(lái)表現(xiàn)，但產(chǎn)品在過(guò)往運(yùn)作中體現(xiàn)出來(lái)的管理能力具有可持續(xù)性。對(duì)于基金經(jīng)理，分析其獲得超額收益的來(lái)源很重要。除了業(yè)績(jī)以外，基金經(jīng)理的風(fēng)格和特點(diǎn)需要進(jìn)行持續(xù)跟蹤了解，選擇適合自己投資偏好的產(chǎn)品。