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     證券代碼：000632    證券簡(jiǎn)稱：三木集團(tuán)     公告編號(hào)：2023-48

               福建三木集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     特別風(fēng)險(xiǎn)提示

     截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額已超過公司最近一期經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)

     一、擔(dān)保情況概述

     （一）擔(dān)保情況

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福州錦森”）向中國(guó)銀行股份有限公司福州市分行申請(qǐng) 1,000

萬元的授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。

國(guó)銀行股份有限公司福州市分行申請(qǐng) 1,000 萬元的授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，

擔(dān)保期限為 1 年。

國(guó)銀行股份有限公司福州市分行申請(qǐng) 1,000 萬元的授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，

擔(dān)保期限為 1 年。

     在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，本次擔(dān)保中涉及的金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保方式、具體擔(dān)保條件

以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)。

     具體情況如下（單位：萬元）

                 ：

序號(hào)     被擔(dān)保方           金融機(jī)構(gòu)        擔(dān)保授信金額    擔(dān)保期限

                      合計(jì)                        3,000

     （二）擔(dān)保審批情況

會(huì)議和 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度擔(dān)保計(jì)劃的

議案》，同意 2022 年公司總計(jì)劃擔(dān)保額度為 54.811 億元，其中：公司為資產(chǎn)負(fù)債率

超過 70%的全資子公司、控股子公司等提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為不超過 46.615 億元，

公司為資產(chǎn)負(fù)債率不超過 70%的全資子公司、控股子公司等提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為不

超過 8.196 億元，擔(dān)保額度在同類擔(dān)保對(duì)象間可以調(diào)劑使用，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、

期限等以合同為準(zhǔn)。在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度計(jì)劃范圍內(nèi)，公司將根據(jù)審慎原則對(duì)各擔(dān)保

事項(xiàng)進(jìn)行審批和管理，具體詳見公告 2022-49。

     本次擔(dān)保在上述擔(dān)保計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。根據(jù)公司 2022 年度擔(dān)保計(jì)劃，公司為福州錦

森提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為 5,000 萬元，目前實(shí)際已使用 3,000 萬元，本次擔(dān)保實(shí)施

使用額度 1,000 萬元后，其剩余可使用的擔(dān)保額度為 1,000 萬元；公司為福州達(dá)城

森提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為 5,000 萬元，目前實(shí)際已使用 2,000 萬元，本次擔(dān)保實(shí)施

使用額度 1,000 萬元后，其剩余可使用的擔(dān)保額度為 2,000 萬元；公司為福州達(dá)鑫

隆提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為 5,000 萬元，目前實(shí)際已使用 2,300 萬元，本次擔(dān)保實(shí)施

使用額度 1,000 萬元后，其剩余可使用的擔(dān)保額度為 1,700 萬元。

     具體情況如下（單位：萬元）:

     公司名稱

             日資產(chǎn)負(fù)債率        計(jì)劃額度      擔(dān)保金額     使用擔(dān)保額度      擔(dān)保額度

福州錦森             78.10%      5,000    3,000       4,000     1,000

福州達(dá)城森            33.35%      5,000    2,000       3,000     2,000

福州達(dá)鑫隆            51.49%      5,000    2,300       3,300     1,700

     二、被擔(dān)保人基本情況

     （一）福州錦森貿(mào)易有限公司

           福州市馬尾區(qū)江濱東大道108 號(hào)福建留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園綜合樓203(自

貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi))；

服務(wù)；五金產(chǎn)品批發(fā)；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬材料銷售；高性能

有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬制品銷售；電氣設(shè)備銷售；電子

產(chǎn)品銷售；汽車零配件批發(fā)；建筑材料銷售；肥料銷售；燈具銷售；建筑裝飾材料銷

售；日用品批發(fā)；日用家電零售；家用電器銷售；煤炭及制品銷售；日用百貨銷售；

照明器具銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；

服裝服飾批發(fā)；鞋帽批發(fā)；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化工產(chǎn)品

銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；工程塑料及合成樹脂銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；豆及薯

類銷售；谷物銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；非食用植物油銷售；橡膠制品銷售；棉、麻銷售;

食品經(jīng)營(yíng)（銷售預(yù)包裝食品）

            。

   被擔(dān)保方福州錦森為公司全資子公司，其信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

   截至 2022 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額 85,096,209.32 元，負(fù)債總額 65,063,412.43

元，凈資產(chǎn) 20,032,796.89 元；2022 年 1-12 月營(yíng)業(yè)收入 272,971,745.16 元，凈利

潤(rùn) -89,017.19 元。

   截至 2023 年 3 月 31 日，資產(chǎn)總額 87,165,921.32 元，負(fù)債總額 68,077,568.59

元，凈資產(chǎn) 19,088,352.73 元；2023 年 1-3 月營(yíng)業(yè)收入 33,494,831.20 元，凈利潤(rùn)

-944,444.16 元。

   （二）福州達(dá)城森實(shí)業(yè)有限公司

室(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi))；

紡織品及原料銷售；鞋帽批發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備銷售；電子

產(chǎn)品銷售；汽車零配件批發(fā)；建筑材料銷售；肥料銷售；燈具銷售；建筑裝飾材料銷

售；日用品批發(fā)；日用百貨銷售；家用電器銷售；照明器具銷售；日用品銷售；日用

雜品銷售；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵

材料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；工程塑料及

合成樹脂銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；豆及薯類銷售；谷物銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；非食用

植物油銷售；橡膠制品銷售；棉、麻銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；

食品經(jīng)營(yíng)（銷售預(yù)包裝食品）；住房租賃。許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。

   被擔(dān)保方福州達(dá)城森為公司全資子公司，其信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

   截至 2022 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額 71,586,174.77 元，負(fù)債總額 52,592,486.75

元，凈資產(chǎn) 18,993,688.02 元；2022 年 1-12 月營(yíng)業(yè)收入 213,248,513.88 元，凈利

潤(rùn)-1,159,936.99 元。

   截至 2023 年 3 月 31 日，資產(chǎn)總額 31,016,395.39 元，負(fù)債總額 10,342,852.13

元，凈資產(chǎn) 20,673,543.26 元；2023 年 1-3 月營(yíng)業(yè)收入 205,764,464.93 元，凈利潤(rùn)

   （三）福州達(dá)鑫隆實(shí)業(yè)有限公司

紡織品及原料銷售；鞋帽批發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備銷售；電子

產(chǎn)品銷售；汽車零配件批發(fā)；建筑材料銷售；肥料銷售；燈具銷售；建筑裝飾材料銷

售；日用品批發(fā)；日用百貨銷售；家用電器銷售；照明器具銷售；日用品銷售；日用

雜品銷售；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵

材料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；工程塑料及

合成樹脂銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；豆及薯類銷售；谷物銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；非食用

植物油銷售；橡膠制品銷售；棉、麻銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；

食品經(jīng)營(yíng)（銷售預(yù)包裝食品）；住房租賃。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）

                                     。

   被擔(dān)保方福州達(dá)鑫隆為公司全資子公司，其信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

   截至 2022 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額 29,695,990.90 元，負(fù)債總額 10,153,641.70

元，凈資產(chǎn) 19,542,349.20 元；2022 年 1-12 月營(yíng)業(yè)收入 231,058,176.13 元，凈利

潤(rùn)-582,050.80 元。

   截至 2023 年 3 月 31 日，資產(chǎn)總額 39,279,494.67 元，負(fù)債總額 20,224,780.12

元，凈資產(chǎn) 19,054,714.55 元；2023 年 1-3 月營(yíng)業(yè)收入 66,230,150.33 元，凈利潤(rùn)

-487,634.65 元。

   三、本次交易擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）公司為全資子公司福州錦森向中國(guó)銀行股份有限公司福州市分行申請(qǐng)

   （二）公司為全資子公司福州達(dá)城森向中國(guó)銀行股份有限公司福州 市分行申請(qǐng)

   （三）公司為全資子公司福州達(dá)鑫隆向中國(guó)銀行股份有限公司福州 市分行申請(qǐng)

   上述協(xié)議的保證范圍為主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、

損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等,具體條款以各方簽署合同為準(zhǔn)。

   四、董事會(huì)意見

   公司第九屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃 的議案》，

董事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保計(jì)劃是為了滿足公司2022年度經(jīng)營(yíng)過程中的融資需要，不會(huì)對(duì)

公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。對(duì)全資子公司及控股子公司進(jìn)行擔(dān)

保時(shí)，公司作為控股股東對(duì)于公司全資子公司和控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)具有絕對(duì)

控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi)，且具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，

不會(huì)對(duì)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)于向非全資子公司提供的

擔(dān)保，公司和其他股東將按權(quán)益比例提供擔(dān)?；蛘卟扇》磽?dān)保等措施控制風(fēng)險(xiǎn)，如其

他股東無法按權(quán)益比例提供擔(dān)?；蛱峁┫鄳?yīng)的反擔(dān)保，則將由非全資子 公司提供反

擔(dān)保。被擔(dān)保人具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利

影響，風(fēng)險(xiǎn)可控。2022年度擔(dān)保計(jì)劃不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者

利益的情況。

  本次擔(dān)保在公司 2022 年度擔(dān)保計(jì)劃授權(quán)范圍內(nèi)。其中被擔(dān)保方福州錦森、福州

達(dá)城森、福州達(dá)鑫隆為公司全資子公司，均系公司合并會(huì)計(jì)報(bào)告單位，主體財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

健康，償債能力良好，本次公司為福州錦森、福州達(dá)城森、福州達(dá)鑫隆提供擔(dān)保，是

公司日常經(jīng)營(yíng)過程中的融資需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存

在損害上市公司和股東利益的情形。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

  截至 2023 年 6 月 16 日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為 14,200 萬元；母公

司為全資子公司擔(dān)保余額為 273,496 萬元；母公司為控股子公司擔(dān)保余額為 87,750

萬元；公司上述三項(xiàng)擔(dān)保合計(jì)金額為 375,446 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

的比例為 261.90%。上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)中，無逾期擔(dān)保。

  六、備查文件

  （一）公司第九屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議；

  （二）公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

  （三）公司本次交易的相關(guān)協(xié)議草案。

  特此公告。

                            福建三木集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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