2023年5月份債券托管量數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：信用債托管量持續(xù)少增
債券托管總量及結(jié)構(gòu)
(相關(guān)資料圖)
債券托管總量環(huán)比增幅有所下降，系由于信用債與同業(yè)存單托管量下滑。截至2023 年5 月末，中債登和上清所的債券托管量合計(jì)為132.17 萬億元，相較于2023 年4 月末凈增0.56 萬億元，環(huán)比增幅有所下降。其中，信用債托管量環(huán)比凈減0.27 萬億元，較2023 年4 月少增0.32 萬億元，利率債與金融債券（非政策性）托管量環(huán)比均有所上升，同業(yè)存單托管量環(huán)比呈現(xiàn)凈減。
債券持有者結(jié)構(gòu)及變動(dòng)
國(guó)債托管量本月環(huán)比續(xù)增。本月（2023 年5 月，下同）證券公司凈增持382 億元國(guó)債，為本月增持主體；除保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)表現(xiàn)為凈減持44 億元國(guó)債，其余機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)債均表現(xiàn)為一定程度凈增。
政金債托管量本月環(huán)比續(xù)增。非法人類機(jī)構(gòu)本月環(huán)比凈增604 億元，仍為本月增持主體，除政策性銀行和證券公司有所凈減持，其余機(jī)構(gòu)對(duì)政金債均有不同程度凈增，其中境外機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分別凈增持189、251 億元。
地方債托管量本月環(huán)比續(xù)增。除政策性銀行對(duì)地方債表現(xiàn)為凈減持156 億元，其余機(jī)構(gòu)均對(duì)地方債表現(xiàn)為增持；其中商業(yè)銀行仍為本月增持主體，環(huán)比凈增4111 億元，此外非法人類產(chǎn)品環(huán)比凈增597 億元。
同業(yè)存單托管量本月表現(xiàn)為凈減。商業(yè)銀行為本月減持主體，環(huán)比凈減984 億元，證券公司亦表現(xiàn)為凈減；其余機(jī)構(gòu)對(duì)同業(yè)存單均表現(xiàn)為增持，其中非法人類產(chǎn)品、政策性銀行分別凈增持951、311 億元。
企業(yè)債券托管量本月環(huán)比續(xù)減。除政策性銀行凈增1 億元，其余機(jī)構(gòu)本月均有不同程度凈減；證券公司和非法人類產(chǎn)品環(huán)比分別凈減持56、49 億元。
中期票據(jù)托管量本月環(huán)比續(xù)減。商業(yè)銀行為本月減持主體，環(huán)比凈減499 億元。
除信用社和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有所增持，其余機(jī)構(gòu)均有不同程度凈減，其中非法人類產(chǎn)品和證券公司環(huán)比分別凈減272、215 億元。
短融和超短融托管量本月表現(xiàn)為凈減。商業(yè)銀行為本月減持主體，環(huán)比凈減1414億元。非法人類產(chǎn)品、政策性銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有所凈增持，其中非法人類產(chǎn)品本月環(huán)比凈增304 億元；其余機(jī)構(gòu)均表現(xiàn)為少量?jī)魷p持。
非公開定向工具托管量本月表現(xiàn)為凈減。非法人類產(chǎn)品、證券公司和商業(yè)銀行本月環(huán)比分別凈減154、90、81 億元，此外僅信用社對(duì)非公開定向工具表現(xiàn)為凈增持。
債市杠桿率觀察
待購回債券余額季節(jié)性上升，債市杠桿率環(huán)比上升。截至2023 年5 月底，待購回質(zhì)押式回購余額（估算）為99436.23 億元，環(huán)比增加9491.25 億元，杠桿率為108.13%，環(huán)比上升0.80 個(gè)百分點(diǎn)，同比則上升了0.87 個(gè)百分點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
警惕機(jī)構(gòu)持倉行為超預(yù)期變動(dòng)對(duì)債券市場(chǎng)造成影響。
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