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新增逾期債務約2.38億元 *ST西鋼推進重整應對風險-世界快播報

時間:2023-06-17 10:20:46 來源:證券時報網(wǎng) 發(fā)布者:DN032

*ST西鋼(600117)逾期債務繼續(xù)增加。6月16日晚間,*ST西鋼發(fā)布公告,公司新增逾期債務本金或凈額約2.38億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)(絕對值)的27.81%。疊加此前已逾期的商業(yè)承兌匯票2200萬元,截至目前逾期未兌付的債務本金累計達2.57億元。


【資料圖】

公告顯示,本次新增逾期的債務類型為銀行承兌匯票,共有三筆,債務人均為甘肅銀行蘭州市金城支行,金額分別為6953.95萬元、9934.28萬元、6953.99萬元。

*ST西鋼表示,債務逾期意味著需支付相關逾期利息,導致公司財務費用增加。與此同時,逾期會降低公司融資能力,加劇資金緊張情況,對部分業(yè)務造成影響。

事實上,*ST西鋼的債務風險此前早已顯現(xiàn)。2022年,公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)為負,且部分資產(chǎn)處于受限狀態(tài)。截至2022年末,*ST西鋼貨幣資金余額為12.3億元,其中受限資金11.7億元,包括票據(jù)保證金11.53億元。期末公司負債總額達162.23億元,其中短期借款40.17億元,一年內到期的非流動負債45.44億元,流動比率、速動比率分別低至0.43、0.3,短期償債壓力較大。

鑒于上述原因,*ST西鋼2022年財務報表被年審師出具對持續(xù)經(jīng)營重大不確定性進行解釋性說明的無保留意見審計報告,公司股票同時被交易所實施退市風險警示疊加其他風險警示。

5月23日,*ST西鋼因無法清償?shù)狡趥鶆盏邆渲卣麅r值,被債務人青海駿佰商貿(mào)有限公司申請重整。近期,*ST西鋼在業(yè)績說明會上表示,重整事項得到省政府大力支持,公司正在積極開展引進戰(zhàn)略投資者的工作,并已經(jīng)實際接觸戰(zhàn)略投資者。

伴隨逾期債務而來,還有系列訴訟。5月底,*ST西鋼因與中冶東方、天峻煤業(yè)的合同糾紛,新增訴訟金額達1.18億元,其中中冶東方已向法院申請財產(chǎn)保全,并獲法院裁定凍結*ST西鋼名下銀行賬戶存款7138.43萬元,或查封、扣押其他相應價值的財產(chǎn)。而在此之前,*ST西鋼及下屬子公司已因與相關方的買賣及工程合同糾紛出現(xiàn)銀行賬戶被凍結的情況,凍結為86.05萬元。

業(yè)績方面,*ST西鋼主營的鋼鐵及煤炭業(yè)務受原材料成本上升及行業(yè)需求波動影響,毛利率均呈現(xiàn)下滑趨勢,凈利潤已連續(xù)兩年為負,其中2022年虧損幅度超16億元,而扣非后凈利潤已連續(xù)11年為負。2022年,公司鋼鐵板塊錄得營收56.01億元,同比下降39.48%,優(yōu)鋼及特鋼銷量均有所下滑,板塊近三年毛利率分別為 10.77%、7.41%、0.45%,逐年下降趨勢明顯;煤炭板塊營收為12.18億元,同比下降17.20%,毛利率為-12.85%,同比由正轉負。

如何化解債務及虧損危機?*ST西鋼表示將多管齊下,一是繼續(xù)強化管理降本,深入推進低成本戰(zhàn)略,降低虧損;二是調整產(chǎn)品結構,加大新產(chǎn)品研發(fā),加快資金回籠,控制經(jīng)營開支,保證經(jīng)營活動現(xiàn)金流;三是推進重整工作,應對退市及相關債務風險。

今年一季度,*ST西鋼仍虧損2.47億元,同比下滑24.56%;經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為5366.76萬元,日常經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金基本能滿足日常經(jīng)營及投資活動,但整體運營資金仍然緊張。融資方面,一季度新增融資0.5億元,其中到期續(xù)貸13.65億元,凈歸還1.12億元。

(文章來源:證券時報網(wǎng))

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