基金清盤凈值的計(jì)算方法是什么？基金最新凈值什么意思？
基金清盤凈值的計(jì)算方法是什么?
1.按照公允價(jià)值計(jì)算
按照公允價(jià)值計(jì)算是指在基金清盤時(shí)，按照市場價(jià)格計(jì)算基金所持有的所有證券和貨幣資金的凈值。這種方法主要適用于股票基金、債券基金等有明確市場價(jià)格的基金。
公允價(jià)值計(jì)算的公式為：基金清盤凈值=基金資產(chǎn)公允價(jià)值-基金負(fù)債公允價(jià)值。
2.按照成本價(jià)值計(jì)算
按照成本價(jià)值計(jì)算是指在基金清盤時(shí)，按照基金所持有的證券和貨幣資金的成本價(jià)值計(jì)算基金凈值。這種方法主要適用于基金所持有的證券或貨幣資金沒有明確市場價(jià)格的情況。
成本價(jià)值計(jì)算的公式為：基金清盤凈值=基金資產(chǎn)成本價(jià)值-基金負(fù)債成本價(jià)值。
基金最新凈值什么意思?
基金凈值是購買每只基金的價(jià)格和累計(jì)凈值：也就是說，從基金成立開始，有一些用戶需要花費(fèi)一定時(shí)間去了解基金單位凈值和累計(jì)凈值的含義。二者不是同一個(gè)意思，這是因?yàn)橛械幕鹈磕攴旨t，分紅后單位凈值會(huì)降低，有的基金到了一定凈值后會(huì)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換后單位凈值會(huì)降低，但累計(jì)凈值不變。
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