政策工具充足 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng) 人民幣匯率將保持基本穩(wěn)定
人民幣匯率短期承壓
11月15日,在岸人民幣對(duì)美元匯率16時(shí)30分收盤(pán)價(jià)報(bào)7.2310元,較前收盤(pán)價(jià)上漲99個(gè)基點(diǎn)。離岸人民幣對(duì)美元匯率收盤(pán)價(jià)報(bào)7.2361元,較前收盤(pán)價(jià)漲162個(gè)基點(diǎn),結(jié)束此前連續(xù)5個(gè)交易日的貶值走勢(shì)。
拉長(zhǎng)時(shí)間看,11月上半月,人民幣對(duì)美元匯率整體承壓走弱。其中,11月6日人民幣對(duì)美元匯率出現(xiàn)較明顯調(diào)整,當(dāng)日離岸人民幣匯率跌超1000個(gè)基點(diǎn),跌破7.20元。
同期,在國(guó)際外匯市場(chǎng)上,美元指數(shù)明顯走強(qiáng)。Wind數(shù)據(jù)顯示,11月14日,美元指數(shù)一度漲至107點(diǎn)上方,為2023年11月2日以來(lái)首次超過(guò)107點(diǎn)。隨著市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的降溫,美元指數(shù)自今年10月以來(lái)明顯反彈,近期更是屢創(chuàng)階段新高,對(duì)非美元貨幣造成不小的沖擊。
市場(chǎng)人士認(rèn)為,如果美元指數(shù)和美債收益率升勢(shì)不止,近期包括人民幣在內(nèi)的非美元貨幣或繼續(xù)承受外部壓力。
堅(jiān)決防范超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)
人民銀行日前宣布將于11月20日通過(guò)香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)債券投標(biāo)平臺(tái),招標(biāo)發(fā)行2024年第十期和第十一期中央銀行票據(jù),期限分別為3個(gè)月(91天)和1年,共計(jì)450億元。
專(zhuān)家表示,人民銀行通過(guò)發(fā)行離岸人民幣央票調(diào)節(jié)離岸市場(chǎng)的人民幣流動(dòng)性,有助于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。除了離岸人民幣央票,當(dāng)前外匯政策“工具箱”內(nèi)的儲(chǔ)備工具依然充足。比如,外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、外匯存款準(zhǔn)備金、跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)等均可在必要時(shí)候發(fā)揮作用。
《2024年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》提出,做好跨境資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析,堅(jiān)持底線思維,綜合施策,強(qiáng)化預(yù)期引導(dǎo),防止形成單邊一致性預(yù)期并自我實(shí)現(xiàn),堅(jiān)決防范匯率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn),保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
經(jīng)濟(jì)基本面回升向好將為人民幣匯率保持基本穩(wěn)定提供更大支撐。11月15日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了10月份主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)。“一系列存量政策和增量政策協(xié)同發(fā)力、持續(xù)顯效,消費(fèi)、服務(wù)業(yè)、進(jìn)出口等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯回升,就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定,社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善。國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有升。”國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司負(fù)責(zé)人付凌暉說(shuō)。
中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示,外部擾動(dòng)或是今后一個(gè)時(shí)期人民幣匯率面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)因素,若內(nèi)需相關(guān)政策持續(xù)保持強(qiáng)度,或能在一定程度上對(duì)沖外部風(fēng)險(xiǎn)給人民幣匯率造成的沖擊。
“隨著財(cái)政和貨幣等一攬子增量政策落地,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固,并且近年來(lái)我國(guó)外匯市場(chǎng)的韌性顯著增強(qiáng),預(yù)計(jì)人民幣匯率大概率可在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。”民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬表示。
企業(yè)管控風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)
近年來(lái),我國(guó)外匯市場(chǎng)韌性穩(wěn)步提升,企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和能力不斷增強(qiáng)。
“國(guó)家外匯管理局持續(xù)引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立匯率風(fēng)險(xiǎn)中性理念,推動(dòng)銀行加強(qiáng)對(duì)企業(yè),特別是中小微企業(yè)的外匯服務(wù)。通過(guò)各方面努力,近年來(lái)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理水平是逐步提升的。”國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)李紅燕日前表示,今年前三季度,企業(yè)利用外匯衍生品管理匯率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模超過(guò)1.1萬(wàn)億美元,首次辦理匯率避險(xiǎn)的商戶(hù)超過(guò)3.2萬(wàn)家,這些數(shù)據(jù)都處于歷史較高水平。
永利股份11月13日在深交所互動(dòng)易上回答投資者提問(wèn)時(shí)表示,人民幣匯率貶值有助于增加公司匯兌收益,同時(shí)對(duì)出口業(yè)務(wù)有一定積極影響,但匯率受外部環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、匯率市場(chǎng)等多重因素影響,且具有較大的不確定性,公司日常經(jīng)營(yíng)中會(huì)實(shí)時(shí)跟蹤外匯波動(dòng)情況,形成較完善的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。
滬電股份同樣在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示,現(xiàn)階段美元升值對(duì)公司外匯損益有正向影響。公司會(huì)根據(jù)匯率市場(chǎng)走勢(shì)安排外幣存貸款的期限結(jié)構(gòu),適當(dāng)開(kāi)展外匯衍生品交易,以鎖定成本、規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險(xiǎn)。
此外,近期多家公司發(fā)布了開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)、外匯套期保值業(yè)務(wù)公告。中核鈦白11月16日發(fā)布的公告顯示,為防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及損益帶來(lái)的影響,公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模累計(jì)金額不超過(guò)人民幣50億元,存量最高不超過(guò)人民幣30億元(或等值外幣)。
李紅燕表示,國(guó)家外匯管理局將會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)宣傳培訓(xùn),推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化服務(wù),多方合作降低外匯套期保值成本,促進(jìn)外匯市場(chǎng)發(fā)展,構(gòu)造更好的外匯金融基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),支持企業(yè)更好地管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
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