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基金的凈值怎么來的?基金認購可以撤銷嗎?

時間:2024-11-30 18:08:17 來源:第一商業(yè)網(wǎng) 發(fā)布者:DN032

基金的凈值怎么來的?

基金當(dāng)日的凈值由基金公司計算,基金凈值=總資產(chǎn)-總負債,單位基金的凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金份額總數(shù),不同的基金對單位凈值的公布要求不同,具體如下:

1、普通的開放式基金由于每個交易日都要面臨申購贖回,所以每天都需要計算單位凈值;

2、封閉式基金由于不允許贖回,因此封閉式基金的買賣價格通常按照市場實時價格計算,不需要經(jīng)常公布凈值。

對于封閉式基金而言,用戶也可以依據(jù)其凈值與交易價格的關(guān)系來作為買賣的依據(jù),總之交易價格偏離凈值過遠的時候不可能維持過久,這時候邊有操作的空間。

基金認購可以撤銷嗎?

基金認購在確認之前可以撤銷,確認之后不能撤銷。一般來說,在當(dāng)天的15點之前認購,則可以在當(dāng)天的15點之前進行撤單,15點之后不能撤單;如果在當(dāng)天的15點之后認購,則只能在下個交易日的15:00之前進行撤單。

舉個例子,小金在周一上午10點進行了申購,如果他想撤單,在當(dāng)天下午15點前撤單就行了;而如果是在下午15點半申購的話,就需要在周二下午15點撤單。而若是在周五下午15點后才進行的申購,或是在周六進行的申購的話,那么只能在下周一下午15點前進行撤單。

標簽: 基金的凈值怎么來的 基金認購可以撤銷

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